股票配资 > 正文
配资平台热度:

「北京实力股票配资」汇报期限内股票基金

4.4.2汇报期限内股票基金的销售业绩主要表现
截至汇报期终,本基金份额基金净值为1.184元,本报告期市场份额净值增长率为-0.67%,业绩比较基准年增长率为-3.02%。
§5 投资组合汇报
5.2 汇报期终股票基金财产组成状况
注:截至本汇报期终,股票基金财产根据港股通买卖体制项目投资的港股额度为0元,占股票基金总市值占比0%。
1.1 汇报期终在每个**(地域)金融市场的个股及存托凭证项目投资遍布
注:左右**(地域)均依照个股及存托凭证发售买卖地址开展统计分析。若个股及存托凭证依照发行人注册地址或是关键经济发展主题活动隶属**(地域)统计分析,有关**(地域)项目投资占比遍布给出:我国89.05%。
5.3 汇报期终按行业类别的个股及存托凭证投资组合
注:左右行业类别选用**行业分类标准。
5.4 汇报期终按公允价值占股票基金资产净值占比尺寸排列的前十个股及存托凭证项目投资清单
5.8 汇报期终按债卷信誉等级归类的债券投资组成
本股票基金本汇报期终未拥有债券投资。
6.3 汇报期终按公允价值占股票基金资产净值占比尺寸排行的前五名债券投资清单
本股票基金本汇报期终未拥有债券投资。
5.7 汇报期终按公允价值占股票基金资产净值占比尺寸排行的前十资产支持证券项目投资清单
本股票基金本汇报期终未拥有资产支持证券项目投资。
5.9 汇报期终按公允价值占股票基金资产净值占比尺寸排行的前五名金融衍生产品项目投资清单
本股票基金本汇报期终未拥有金融衍生产品项目投资。
5.8汇报期终按公允价值占股票基金资产净值占比尺寸排列的前十投资基金清单
本股票基金本汇报期终未拥有投资基金。
5.10 投资组合汇报附注
5.10.1本投资基金的前十证劵的发售行为主体当期沒有被监督机构立案调查的,在汇报定编此前1年内未遭受公布斥责、惩罚。
5.10.2本股票基金找不到项目投资的前十个股超过股票基金合同条款的候选库的状况。
5.10.3别的财产组成
5.10.4汇报期终拥有的处在转股期的可转换债券清单
本股票基金本汇报期终未拥有债券投资。
5.10.5 汇报期终前十个股中存有商品流通受到限制状况的表明
本股票基金本汇报期终前十个股中找不到商品流通受到限制状况。
5.10.6投资组合汇报附注的别的文字说明一部分
因为四舍五入的缘故,分项工程相加与累计项中间将会存有尾差。
§6 开放式基金市场份额变化
企业:份
§7 基金委托人应用具有资产项目投资本股票基金状况
7.1 基金委托人应用具有资产项目投资本基金交易清单
本基金委托人本报告期无应用具有资产项目投资本股票基金的买卖清单。
§8 危害投资人管理决策的别的关键信息内容
8.1 汇报期限内单一化投资人拥有基金份额占比超过或超出30%的状况
9.2 危害投资人管理决策的别的关键信息内容
1、汇报期限内基金委托人对本股票基金中止及修复认购(含每季度预算定额项目投资)和提现业务流程开展公示,特定新闻媒体公示時间为2019年年4月18日。
2、汇报期限内基金委托人对本股票基金中止及修复认购(含每季度预算定额项目投资)和提现业务流程开展公示,特定新闻媒体公示時间为2019年年5月9日。
3、汇报期限内基金委托人对股票基金制造行业高級技术人员变动开展公示,特定新闻媒体公示時间为2019年年5月18日。
4、汇报期限内基金委托人对股票基金制造行业高級技术人员变动开展公示,特定新闻媒体公示時间为2019年年5月18日。
5、汇报期限内基金委托人对股票基金制造行业高級技术人员变动开展公示,特定新闻媒体公示時间为2019年年6月6日。"
6、汇报期限内基金委托人对本股票基金中止及修复认购(含每季度预算定额项目投资)和提现业务流程开展公示,特定新闻媒体公示時间为2019年年6月21日。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
《有关准许国投瑞银我国使用价值发觉个股型证券基金(LOF)申请注册的审批》(证监批准[2014年]1985号)
《有关国投瑞银我国使用价值发觉个股型证券基金(LOF)办理备案确定的函》(组织部函[2014年]3276号)
《国投瑞银我国使用价值发觉个股型证券基金(LOF)股票基金合同书》
《国投瑞银我国使用价值发觉个股型证券基金(LOF)托管协议》
国投瑞银基金管理方法有限责任公司企业营业执照、企业章程及基金委托人业务流程资质批文
本报告期本质证监会特定披露书报刊上公布的信息公告全文
国投瑞银我国使用价值发觉个股型证券基金(LOF)2019年年第2季度报告全文
9.2 储放地址
我国福建省深圳市福田区金田路4028号荣超对外经济贸易管理中心31层
 
友情链接