如何玩转股票? - 股票配资 - 配资平台,证券配资,股票配资门户
股票配资 > 正文
配资平台热度:

如何玩转股票?

何涛欢11人赞同了该回答

想要玩转股市,只有一个办法:大量实战总结,最终形成一套属于自己的交易系统。特别强调的是:自己的,别人的交易系统给你也没有用,最终你还是亏钱,哪怕你坐他边上,他赚钱,你一样亏钱,尤其是做短线交易。

交易系统的形成离不开大量的实战,站在岸上永远也学不会游泳。但还不会“游泳”(不能稳定盈利)之前,千万不要进入深水区(放太多的钱,甚至贷款配资,那是**),否则不但让你心乱如麻,无法安心学习和总结,甚至付出生命的代价,永不得翻身!只有自己能够承受的范围内,不影响现有生活的情况下,才能有个平和的心态去学习和总结,也才能不让你对股市失去信心,坚信自己能够成功。直到能够稳定持续盈利的自己的交易系统形成了,赚钱的机会多的是。

你做了那么多年的股票找到属于自己固定的交易系统了吗?如果没有请尽快建立一个,哪怕是粗糙的交易系统,也必须拥有,拥有核心,我们再通过平时大量的实战和学习,慢慢打磨雕琢,终有一天能持续盈利,甚至赚大钱。

那如何建立交易系统呢?

实战的交易系统每个人都不尽相同,主要是每个人习惯的操作偏好不一样。但是其根本还有相似的地方。主要包括:分析系统,技术系统,风控系统,操作系统。

请记住这索然无味的系统才是你实战的根本,否则你就需要极佳的运气在股市行走。

分析系统主要是对股市基本面的分析,包括整体市场大环境,财政政策,货币政策,**重点扶持的行业或者产业,以及市场情绪。这个对普通散户来说极其困难,因为你没有分析的方法,只有金融行业科班出生的人才具备的素质,不过你放心,即使科班出身,他们也并不怎么成功,做股票也不是仅仅靠分析得来。但是你得从分析中明白,大约可进入的时机和行业。

技术系统主要是磨合你最擅长的炒股技术,在你特多的炒股技术之中,慢慢被你长期使用的可能就那么几个,那么你就做你最擅长的技术,看不懂的坚决不做。比如,我在实盘中经常说到的MACD多头粘合将死不死视为强势的技术,反应到股票上就是MACD调整充分后上拐的股票,可以做短线,通过选股工具选出,然后再分析个股;又比如我强调的多头回调60日均线企稳视为波段行情,那么就着重关注回调到60日均线企稳的个股;又或者打算做长线那么就通过我所说的做周线多头回调到60周线企稳的个股,通过选股工具选出,然后再分析个股。无论是哪一种,只要你用的顺手,你就不停修正,做到自己认为的极致,只要有一种擅长的技术足以。切记:看不懂的坚决不做!

风控系统主要是为降低风险所做的一些活动跟努力,包括市场风险,流动性风险,操作风险,信息风险以及策略风险。市场风险需要前面所说的分析系统去解决,流动性风险主要靠资金管理去解决,操作风险需要靠自己的操作纪律去解决,信息风险散户无法解决,可纳入坏账或者沉默成本,策略风险是发现自己之前策略出现了问题,则考虑立即止损防止风险扩大化。

操作系统主要是为了获取更大利益减少损失所做的买卖操作,包括买与卖,反应到股票市场就是建仓,加仓,平仓,止盈,止损等操作。操作系统最大的支撑就是操作纪律!否则你的操作系统就是一坨狗屎!

无论长中短线操作股票,都需要考虑自己的系统。方法基本相同,只是周期不同导致的些许变化。

以上文字枯燥,索然无味!我这抛砖引玉做一个短线的例子。

假如你有10万块,现在要进入股市了。先分析大环境:哦,碰到了股灾,你应该开心了,股民极度丧失信心的时候正好是你大有作为的时候,那什么时候可以进入呢,等股灾平息之后吧?做什么行业呢,你发现这几年互联网信息产业发展不错,**也扶持,哦,那就考虑互联网吧,然后你就去互联网信息行业里面去分析合适的股票,无论大盘怎么走,互联网信息行业每天都会有涨的不错的票,关键是你能不能抓住。

第一步,我们实际上规避了很多的市场风险,因为选择时间是股灾平息之后的时间,所选行业是上升期行业。

第二步,技术系统,我们分析首先进入多头的股票,因为我们知道,股票进入多头风险比较小。具体的技术系统你选择一个你最擅长的,如果你没有,多读一下博主的文章,找到一个适合你的技术。

到这一步,整体上我们选择了一个上升行业的走向多头的股票,这样已经大大降低了风险。

可以开始考虑建仓了,建仓的时候需要一个比较完整的计划和预期。我们先贪心一点,想每年有50%的盈利,50%的盈利已经很多了啊,因为三年后你将拥有33万元,10年后将拥有576万元,20年后将拥有3亿3千万元,数字非常惊人。那我们先保守一点,想每年有25%的盈利,那么三年后你将拥有19万元,10年后将拥有93万元,20年后将拥有1000万元。那也是相当了不起,但是我知道你一定想要50%的盈利!努力吧!

那这50个点的盈利怎么来做呢。我们拆分成12个月,那么每个月需要做4个百分点,一年下来48个点,复利的话完全可以达到50个点。一个月做4个点,是不是感觉并不难?

不难?但是也绝不是你想象中那么容易。我在实盘课中说过,风险大于一切,保护本金非常重要,为了保护本金,一方面要求我们尽可能用最少的时间在股市停留,另一方面用最少的资金去博取最大的利润。那么我们选择用短线分仓的操作方式,我们需要拿出40%的资金作为不动资金,只有在特大股灾发生的时候才启用。平时坚决不用,你甚至可以考虑存个余额宝之类的投资方式先存起来。那么剩下的60%的资金可以用来投资股市了。你10万的本金,也就表示有6万的资金可操作股市。这6万的资金还需要分两份,其中4万的资金直接用来操作股票,留下2万的资金用来抵御风险自救!也就变成了每个月需要用4万的资金赚到10个点的利润。这就需要比较严格的操作系统啦,否则很难达到。

为了减少风险,你可以考虑用每个月四次短线完成任务。每次短线获利2-5个点,即使这4万的资金,还不能一次性买股票,需要建立实验性仓位。一半用与底仓,一半加仓。抵御风险还需要组合投资的方式进行,但是我比较**同时建仓多只股票。很多人说,“鸡蛋不要放在一个篮子里”,简直是谬论,经过不断的实践证实,分仓过多,多半是徒劳。而应该集中自己的有限资金做在两只股票上。一定要设置好止盈和止损的目标,一旦到达目标,铁一样执行。

这样一个星期只做一次短线,每次1-3天的时间,其他时间尽可能休息,提前完成任务则提前休息,如果万一没有完成任务,也休息,保持状态和精力去享受本来属于你的生活。

这个例举模型,即使你没有完成50%的任务,也完全可以完成25%的任务!你成功了!

找到自己的交易系统,完善它,直到交易系统跟你合二为一。

编辑于 2019-03-15 14:52:18
 
jinbao量化交易,人工智能炒股,个人微信号:zhaoihua 简书:进宝网行0人赞同了该回答

本文来源招财老龚,一个热爱金融但不会写文章的量化投资者、比较喜欢文章分享搬运和回答!如有不适联系删除!

如果在交易中,我们可以做到这些,那么赚钱真的不是什么难事,交易情绪的控制是炒股中最重要的事,不要因为冲动而做任何决定,无论短线,中线,长线,都贯彻着自己的原则。

一、要判断什么股票值得补,什么股票不值得补,不可盲目补进的股票有四类:

含有为数庞大的大小非的股票;含有具有强烈的变现欲望的战略投资者配售股的股票;价格高估以及**产业政策打压的品种;大势已去、主力庄家全线撤离的股票。如果投资者的手中有这样的股票,必须换股操作而不是盲目补仓,在未来的反弹行情中,将有很多股票无法回到前期高点,这是必须警惕的。

二、补仓的股票必须属于两种类型:

1、短期技术指标完全调整到位,例如KDJ等完全见底并形成有效的反转技术形态,这是空仓资金陆续回吃或补仓的好时机。

2、庄家运作节奏明显、中长期趋势保持完好的股票。目前大盘整体趋势虽然不佳,但是,两市有不少股票仍然维持在较健康的上升通道中,调整到年线位置就止跌,任何一个耐心和细心的投资者都能轻松地在年线一带顺利抄到波段底。一旦进入前期高点一带就坚决抛售,其余时间要耐心地等待股价回落。

三、补仓要注意捕捉时机

一般说来,大盘或个股见底的时候,股价会因为抄底资金的强劲介入迅速走高甚至涨停,因为行情处于不明朗期,资金获利变现的欲望很强烈,在随后的时间里,必然会遭到获利盘的打压,投资者可以在股价遇阻、出现技术调整时出局,耐心等待调整结束后再逢低吃回,高抛低吸,来回做波段。

四、补仓和变现滚动操作

通常说来,大盘或个股如果以70度以上的角度直线上涨的话,会因为多方能量消耗过大而出现较大的技术调整和回吐压力,投资者可以考虑将与补仓数量相同的筹码在股价大涨的过程中T0抛售一次。如果确定反弹还会延续下去,就不必采取此种方法。

五、跌破重要技术位置,不宜马上补进,应先清后看。

补仓是重套的朋友谋求自救的一种重要的方式,力求判断精准,不能失误,否则会导致自己遭受更大的亏损,不少在38元以上持有中国石油的朋友在30元平台破位的时候,不但没有适度止损出局,反而借钱补仓,这是极其盲目的。

六、补仓的品种应补强不补弱,补小不补大,补新不补旧。

依次解释的含义就是,在任何反弹或上升行情中,最大的机会属于强势股,补仓资金万万不可杀进冷门股、弱势股以及技术图形上出现一字形的呆滞股。由于股市受到持续从紧政策的影响,大盘股很难有大行情,投资者的重点应布局于小盘绩优这个思路上。大盘连续下跌的过程中,套牢资金是众多而庞大的,套牢盘的压力很大,补仓操作中得考虑这个因素,由于新股没有这样的压力,其股价恢复就比老股快。

破解股票交易情绪之谜

包括基金经理在内,所有的交易者都是从做散户开始的,所以谈交易情绪也应从散户的交易情绪开始。事实上,所谓的机构和主力也无非是大一点的散户而已,每个人都会受到情绪的影响,而这种情绪堆积起来就会影响到整个市场的走势。

很多人研究技术指标,划线,波浪理论甚至更复杂的一些理论,但所有的交易最终都要归结为人性、心理,不是技术完全没用,而是在技术的基础上,如果能加上一些心理学甚至哲学的要素会更好些。

下面或许可以很好的反应一个散户的心理变化:

选股时——(心理活动:这次一定要选一个好股把上次亏的赚回来)

买入后——(心理活动:交易完成了,就等数钱了)

持有中——(心理活动:啊,怎么没按我想象中运行啊)

持有中——(心理活动:哎呀,又跌了,是不是该止损了,套死了怎么办)

卖出止损——(心理活动:运气真差,止损吧,下次把这次亏的赚回来再不碰股票了)

卖出后——(心理活动:吐血,刚卖就大涨,为什么受伤的总是我)

再次买入——(心理活动:这次一定妥妥的,钞票马上就赚回来了)

上面只是一次失败的操作中的大致情绪,而事实上交易过程中的情绪比这些复杂的多,随着股票的走势,每个人的表情都在不断的变化,大家可以试着跟踪一只股票在其上涨,下跌,调整,横盘,大涨,大跌的不同阶段分别自拍一张照片,看一下自己的表情变化。

巴菲特总结得很好,交易情绪其实归结起来只有恐惧和贪婪四个字,但正是这种情绪影响着这个市场,成熟的主力利用人性的这些弱点在吸引散户跟风,诱使散户不惜一切代价买入,然后再利用你的恐惧把你吓出去,如此往复不断降低自身成本,最终从一拨又一拨散户身上扒下一层层皮,听起来很血腥,但是市场便是如此残酷。

如何不被主力**?破解股票交易情绪之谜,我们认为有三种方法。

短做:戒贪

此种方法适用于短线交易者。仅仅用数个交易日就获得了银行理财一年的收益,为什么还要贪呢,赚了就跑是短线最佳策略。股价短线波动受制于多项因素,这是我们认为不能掌控的,短线操作只需事前设定一个合理的收益目标,达到了就跑,而不去管后面如何涨跌。

中做:策略

此种方法适用于波段交易者。中线波段交易者,大部分情况下,在买入一个股票的时候就制定好了操作策略,比如什么价位补仓,什么价位止损,目标大概多少。在制定好进出场计划之后,我们唯一要做的事就是执行计划,那么盘中的所有波动便不会影响到你。

长做:雷打不动

此种方法适合长线投资者,也就是价值投资者。如果你每次交易时间都很短,那千万不要称自己为价值投资者,价值是需要一个比较长时间才能验证的东西。如果你对一个行业,一个公司做了十分细致的调研,认定未来几年会有比较好的发展,那么你要做的事就是买入,持有,直到你认为估值过高。

专注理财投资,学习方**与量化投资理财项目分享,想进一步反生关系看我个人简历加微信 (zhaoihua)吧!

备注【群聊】拉你进入群 ,我对金融有信仰!一群人出谋划策、臭味相投、惺惺相惜, 群里从理财到个股的分析应有尽有;再到高效学习方法,精细化分享!更重要是都是一群人讨论如何快速积累第一桶金,让我们在2019年共同实现财富增值。

我对金融有信仰!我坚信,You are what you read,好的内容能给你力量,影响你,引领你,改变你,重塑你,让我们长成更好的自己。

尽我最大能力,分享优质内容,和你一起,向上生长,逃逸平庸!

感谢阅读,如果觉得有帮助就点个赞,十分感谢!
感觉文章不错可以多看我的几篇文章吧!

量化交易实现躺着收益量化家-吊打巴菲特的量化交易量化交易让股市成为你的印钞机
友情链接