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成长打底AI增强 华夏中证500增强指数3月4日开售

  AI赋能金融正在日益深化,特别是在量化投资领域。AI可以通过强大的深度学习能力对大量的数据进行处理,寻找其中的关联性,从而发现靠人类的思维方式不能完全发现的数据价值,进而助力提升投资效率、让投资决策更加准确。近日,华夏基金公告旗下华夏中证500指数增强基金将于3月4日正式开售。据悉,该基金就是在传统指数增强型产品的基础上,创新引入AI算法,以中证500指数为基准进行量化模型选股,力争更好地获取超额收益。

成长打底AI增强 华夏中证500增强指数3月4日开售

  华夏中证500指数增强基金拟任基金经理是华夏基金数量投资部行政负责人张弘弢,据他介绍,引入AI技术后,华夏中证500指数增强相较于传统指数增强型产品,主要有三方面优势,一是突破传统增强策略面临的瓶颈,传统方法下的策略趋同已经造成超额收益减少,且多因子模型下,过于依赖于人的主观判断,加之近期的过度挖掘,已经出现因子拥挤及失效情形。而AI+主动量化能够挖掘出与传统投资方法低相关性的投资方式,力争更好地获取超额收益。二是,更好利用大数据。传统量化分析手段,只能对有限的数据进行假设、分析、验证及应用,对海量数据对应的模式识别难以实现全覆盖,机会的挖掘能力取决于个人能力。而利用AI技术,可通过数据接口导入大量数据,包括历史行情走势、行业数据、产业链关系、上下游变化、宏观数据、交易情况、政策信息等,都可以作为机器学习的训练样本,帮助机器多维度、跨维度整合可用信息,寻找可能存在的“赢家模式”。三是,能够高效的及时调整策略。传统投资中,基金经理一般是在交易时间后整理数据、回顾组合、市场分析并制定组合管理策略。利用AI技术,可实现相关数据及时更新,并完成对组合持仓、预期收益及调整策略的及时生成。考虑到目前A股市场散户资金占比仍然很高,AI可以快速识别投资者相应交易行为、情绪、舆情等信息,更好助力组合实现超额收益。

  除了AI赋能,华夏中证500指数增强所跟踪的标的指数中证500指数本身也具备投资价值。中证500指数综合反映了A股中一批中小市值公司的股票价格表现,在行业分布成长性突出,信息技术、工业、材料、可选消费、医疗保健等成长行业占比高。今年以来,以5G、半导体、新能源车为代表的科技成长行业景气度向好的趋势不断强化,在宏观政策托底、流动性充裕和海外市场总体稳定的情况下,成长股投资趋势或仍将持续。加上再融资政策落地,可以在一定程度上改善中小企业和科创企业的融资环境、降低上市公司的资产负债率。而且中证500指数成分股指数权重分散,前十大成分股权重合计仅6%左右,可有效避免个股“黑天鹅”事件对组合造成较大影响。目前中证500估值处于低位上升趋势,估值远低于历史平均水平,具备较高配置价值。

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