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今日股指期货走势机构论剑,2月券商金股大盘点!“蝙蝠底”策略速

  农历庚子年的2月,疫情一度造成周一节后开市当天超3000只股票跌停,但其后大盘和个股的强力反弹却异常精彩,而券商2月月初推出的月度金股亦表现不俗。机构给出的选股思路值得投资者借鉴,以周四为例,申万、安信、天风、中金等几家大券商推荐的2月金股各自前三位中的如华兰生物、网达软件、TCL集团、振华科技等今日都是非一字板涨停。

今日股指期货走势机构论剑,2月券商金股大盘点!“蝙蝠底”策略速

  机构判断:疫情短期冲击经济与市场,难改全年投资风格

  疫情形势无疑是本月对整个市场影响最大的因素,也是机构讨论最多的一个词。与2003年SARS事件相比较,非典演变的半年期间,经济处于增长期,疫情对单一季度冲击较为明显,但长期影响有限。从非典事件来看,全年资产的表现并非由疫情因素主导,对此,基本各路券商达成共识。

  对于疫情的中长期影响也不容忽视,影响程度主要取决于疫情何时能够得以控制。中泰证券李迅雷团队表示:如果疫情过去,还是会有相当一部分消费或投资是不会再恢复的,毕竟春节不能再过一次。消失的经济需求,会减少相当一部分人的收入,进一步影响经济增长。海通证券姜超团队认为:新型肺炎疫情结束后,中长期的经济增长特征将同疫情前的19年四季度类似,而2019年四季度经济增速稳定在6%,工业增速也有所反弹,已呈现出底部恢复的迹象,因此,疫情冲击过后,中长期经济增长中枢有望保持稳定。

  根据疫情持续时间和政策应对力度,恒大研究院任泽平团队给出了三种假设下的影响:

  券商共识:疫情影响短期市场节奏,不改变中长期方向

  由于疫情因素成为影响市场偏好的关键变量,A股市场触底时间的关键因素,依旧取决于疫情形势得以控制的时间。春节开市前后的绝大多数券商认为,疫情可能影响短期市场节奏,但可能不改变中长期方向,与非典时期相比较,本次经济受疫情影响可能幅度略大。2020年一季度经济增长压力已成市场共识,2月初A股指数整体承压难以避免。

  如国泰君安指出:通过复盘全球百年大型流感,历史上A股下跌基本在2个月完成,跌幅不大于10%。考虑政策对冲等其他因素后,指数合理调整空间在5%,会较快完成,并进入筑底阶段。以上证指数节前收盘点数2977点计算,5%跌幅在2828点,10%跌幅在2679点,2月4日上证指数最低下试2685点后企稳反弹,市场短期悲观情绪释放充分,最强的创业板指数周三已经回补了周初的跳空缺口,周四甚至创出了本轮行情的新高。

  券商二月看好这些行业:医药、TMT、新能源汽车以及黄金

  行业配置方向,机构提及较多的包括:医药医疗器械,TMT(含5G),新能源汽车以及以黄金为代表的避险资产。另外,安信证券给出两个除行业外的配置思路:从商业模式上,可以优先关注不依赖面对面、不依赖出差、收入容易锁定的模式;另外,市场自身也已经选出一批公司,同样值得关注。从过去经验看,在类似2月3日特殊情景下没有跌停的公司,先企稳反弹的概率较大。

  海通证券荀玉根团队表示,对比非典来看,疫情对领涨行业并不构成影响,上证综指2857点以来领涨的行业是TMT,拉长时间看,着眼整个牛市3浪,最终还是利润增速快的行业涨幅更大。从政策角度看,产业政策支持、中美贸易摩擦引发的国产替代、金融领域鼓励直接融资有助于新兴产业发展。从业绩看,代表科技股的创业板业绩整体明显回升。创业板中的个股主要集中在TMT、医药和电力设备及新能源这三个行业,因此创业板业绩趋势可以代表这些行业的趋势。

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